——2011年1月6日在新邱区第十六届

人民代表大会第四次会议上

区财政局局长　王小波

各位代表：

我受区政府委托，向本次大会报告我区2010年财政预算执行情况及2011年财政预算（草案），请予审议。

一、2010年财政预算执行情况

2010年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，财政工作坚持以科学发展观为统领，全力组织财政收入，科学安排财政支出，深化财政改革，强化财政监管，实现财政一般预算收入1.2亿元，较好地完成了全年各项财政工作任务，为维护地区稳定，促进全区经济和各项社会事业的快速、健康发展，做出了积极贡献。

（一）全区一般预算收入情况

2010年全区财政一般预算收入完成12000万元，为年预算的182.6％，同比增加4888万元，增长68.7％，实现了“两个不低于”目标和“三年翻番”目标，超额完成了年初人代会通过的收入任务。主要的收入指标按科目划分：税收收入完成11000万元，为年预算的169.8％，同比增加6312万元，增长134.6％；非税收入完成1000万元，为年预算的50％，同比减少1424万元，下降58.7％。按征收部门划分：国税部门征收9700万元，同比增加1380万元，增长16.6％，入区库2000万元；地税部门征收11000万元，同比增加6580万元，增长148.9%，入区库9000万元。财政自身收入完成1000万元，为年预算的50%，同比减少1424万元，下降58.7％。

（二）全区一般预算支出执行情况

2010年全区一般预算支出完成20103万元，为年预算的167％，同比增加5337万元，增长36.1％。主要支出项目：一般公共服务3881万元；公共安全937万元；教育3407万元；文化体育与传媒140万元；社会保障和再就业3020万元；医疗卫生500万元；城乡社区事务1203万元；农林水事务426万元；资源勘探电力信息等事务6217万元；商业服务业等事务132万元；其他支出108万元。从支出结构上看，2010年财政支出增长点主要是增加公教人员及其它事业单位人员津补贴支出1000万元。

（三）全区财政一般预算收支平衡情况

2010年财政可用财力为22103万元（一般预算收入12000万元+上级补助及返还10006万元+上年结余转入97万元），全区财政支出为22103万元（区级财政一般预算支出为20103万元+体制上解及专项上解支出2000万元），当年收支平衡。全区基金预算收入为1224万元（区级基金收入80万元+专项补助收入1144万元），全区基金支出1224万元，当年收支平衡。

（四）区本级财政预算执行情况

2010年区本级财政一般预算收入完成11450万元，为年预算5760万元的198.8％，与上年新体制数6349万元比增加4899万元，增长77.2%。区本级财政一般预算支出完成18103万元，为年初预算的178.5％，同比增加5472万元，增长43.3％。2010年区本级共有可用财力20003万元（一般预算收入11450万元+上级返还及补助收入8456万元+上年结余转入97万元），财政支出为20003万元（一般预算支出18103万元+上解支出1900万元），实现全年财政预算收支平衡。区本级基金收入完成1219万元（区级基金收入75万元，上级专项1144万元），基金支出完成1219万元，全年收支平衡。

二、2010年财政主要工作

（一）积极组织财政收入，收入水平创历史新高

1．抓重点税源培植和税收征管工作。不断加大对煤炭行业和大金集团的支持力度，培植税源。重点抓了煤炭行业及大唐建设期的税收征管工作。

2．加大非税收入征管力度。加强规费和其他非税收入的征管，确保非税收入应收尽收。

（二）加大争取资金支持力度，增强了财政保障能力。

今年，以省市财政体制改革为契机，积极向上争取专项资金及省扶持资金，共争取各类资金4000多万元，增强了财政保障能力。

（三）严格控制一般性支出，保障重点支出

在预算执行上对公用经费实行定额控制，追加预算实行严格审批制度，在财政十分困难的情况下确保了工资及时发放和机关工作正常运转，确保了医疗等社保支出及时到位。

（四）深化财政改革，推进财政管理科学化、精细化

一是积极开展国库集中支付改革，起草了适合我区的改革方案，并要求我区各预算单位实行会计电算化，充分做好改革前准备工作，确保明年国库集中支付改革在我区顺利实施。二是政府采购规模进一步扩大。

（五）强化监督管理，推进依法理财进程

一是强化财政监督职能。组织开展“小金库”专项检查工作，开展了预算执行及国库资金安全检查工作，严肃了财经纪律，维护了财经秩序。二是加强会计基础工作。积极开展会计从业人员继续教育，提高财会人员依法理财水平。

总结2010年工作，虽然取得了一定成绩，但也存在一些问题：一是收入结构不尽合理，收入中一次性收入比重较大，收入稳定增长机制尚末形成。二是收入中的可用财力少，收支矛盾突出问题还没有从根本上得到解决。三是受财力限制，各项社会事业发展支出还不能得到满足。对于这些问题，我们将积极应对，逐步加以解决。

三、2011年财政预算（草案）

（一）一般预算收入安排

2011年全区财政一般预算收入安排2亿元，同比增加8000万元，增长66.7％。其中税收收入安排1.6亿元，同比增加5000万元，增长45.5％，非税收入安排4000万元。全口径税收安排3.5亿元，

（二）一般预算支出安排

全区财政一般预算支出安排22572万元，比上年支出预算增加10533万元，增长87.5％。主要支出项目是：一般公共服务2836万元；公共安全630万元；教育3459万元；科学技术20万元；文化体育与传媒390万元；社会保障和就业3579万元；医疗卫生683万元；城乡社区事务1200万元；农林水事务475万元；资源勘探电力信息等事务安排6200万元；商业服务业等事务2000万元；其它支出1100万元。

（三）预算收支平衡情况

全区2011年共有收入26172万元（一般预算收入20000万元+上级补助及返还收入6172万元），全区2011年财政支出为26172万元（一般预算支出22572万元+上解支出3600万元），2011年全区预算安排当年收支平衡。基金收入安排120万元，基金支出安排120万元，当年预算收支平衡。

（四）2011年区本级预算安排

2011年区本级财政一般预算收入安排18500万元，同比增加7050万元，增长61.6％。其中：各项税收收入安排15800万元，同比增加5300万元，增长50.5％，非税收入安排3800万元。2011年区本级一般预算支出安排20300万元，比上年支出预算10139万元增加10161万元，增长100.2％。

2011年区本级共有可用财力23600万元（一般预算收入18500万元+上级补助及返还收入5100万元），2011年区本级财政支出为23600万元（一般预算支出20300万元+上解支出3300万元），基金收入100万元，基金支出100万元，2011年区本级预算安排当年收支平衡。

四、2011年财政工作安排

2011年是我区财政工作任务更加艰巨的一年，面临重大机遇和空前挑战。我们将在区委的正确领导下，紧紧围绕“决战500天，实现跨越发展”这一核心任务，全力做好以下几方面工作。

（一）挖掘收入潜力，积极组织收入，确保实现收入目标

1．会同税务部门做好任务预测和分劈工作，将任务层层分解，落实到人、到单位。

2．会同区级相关部门认真做好有关项目资金申报工作，为企业发展提供财力保障，培植新税源，巩固老税源。

3．加强对重点企业和重点项目的税源管理，重点加强煤炭行业、上市企业及大唐煤化工建设期的税收征管工作。

4．继续深化和推进协税护税工作，大力清缴欠税，严厉打击各种偷漏税行为，确保收入稳步增长。

（二）立足优化支出，着力改善民生，努力完善公共财政职能作用

2011年，各项刚性支出将进一步加大，财政收支矛盾更加突出，必须严格执行厉行节约十项规定，压缩一般性支出，加大民生方面投入，尽可能向教育、卫生、社会保障、三农等民生方面倾斜，重点做好村级公益事业建设及农村普九化债工作，真正将民生放在首位。

（三）立足优化管理，着力改革创新，努力提高财政资金使用效益

一是继续加强和完善部门预算管理。将各预算单位非税收入全额纳入预算内管理；着手制定完善项目支出管理办法。二是全面推行国库集中支付改革，上半年完成试点工作，下半年全面铺开，增强财政资金调度能力，确保资金安全高效运行。三是充分发挥国资局职能作用，制订国有资产管理办法，加强国有资产管理。四是规范政府采购程序，提高政府采购效率。

五是加强行政事业单位财务监督和专项资金管理，六是加强财会队伍建设，加强财政财务管理，自觉接受区人大和社会各方面的监督。

各位代表，新的目标已经确定，我们决心在区委的正确领导下，在人大、政协和社会各界的监督支持下，以百倍的信心扎实开展工作，认真完成全年财政工作任务，为全区经济社会又好又快发展作出新的更大的贡献！

附件：新邱区2011年预算草案.xls