——2011年12月26日在新邱区第十六届

人民代表大会第五次会议上

区财政局局长　王小波

各位代表：

我受区政府委托，向本次大会报告我区2011年财政预算执行情况及2012年财政预算（草案），请予审议。

一、2011年财政预算执行情况

2011年，全区财政工作以保工资、保稳定、保运转、促发展为目标，以强化财政发展观、经济观、法制观、效益观为基点，切实履行财政职能，为维护地区稳定，促进全区经济和各项社会事业的快速、健康发展，做出积极贡献。

（一）全区一般预算收入情况

2011年全区财政一般预算收入预计完成30000万元，为年预算的150％，同比增加17996万元，增长149.9％，超额完成了年初人代会通过的收入任务。主要的收入指标按科目划分：税收收入预计完成20260万元，为年预算的126.6％，同比增加9178万元，增长82.8％；非税收入预计完成9740万元，为年预算的243.5％，同比增加8819万元，增长957.5％。按征收部门划分：国税部门预计征收13490万元，同比增加3546万元，增长35.7％，入区库2871万元；地税部门预计征收23721万元，同比增加12701万元，增长115.3%，入区库17389万元；财政自身收入预计完成9740万元，为年预算的243.5%，同比增加8819万元，增长957.5％。

（二）全区一般预算支出执行情况

2011年全区一般预算支出预计完成44929万元，为年预算的199％，同比增加22355万元，增长99％。主要支出项目：一般公共服务5951万元；公共安全1275万元；教育5580万元；科学技术1万元；文化体育与传媒500万元；社会保障和再就业4837万元；医疗卫生3400万元；节能环保244万元；城乡社区事务6915万元；农林水事务1563万元；资源勘探电力信息等事务12752万元；商业服务业等事务1195万元；金融监管支出100万元；国土资源事物支出282万元；住房保障支出48万元；其他支出286万元。2011年财政支出增长点主要是：一是加大了基本建设项目支出，其中：产业基地建设项目支出2000万元，新邱区新发小学教学楼项目支出500万元，新邱区医院综合楼项目支出1900万元，细河新邱段橡胶坝工程项目支出1000万元，金水桥工程项目支出500万元等；二是扶持中小企业发展支出7000余万元。

（三）全区财政一般预算收支平衡情况

2011年可用财力为49596万元（一般预算收入30000万元+上级补助及返还19596万元），全区财政支出为49596万元（一般预算支出44929万元+上解支出4667万元），当年收支平衡。全区基金预算收入为5874万元（区级基金收入205万元+专项补助收入5669万元），全区基金支出5874万元，当年收支平衡。

二、2011年财政主要工作　

（一）强化收入征管，确保实现全年目标

为确保2011年财政收入任务完成，财税部门相互支持，密切配合，采取有力措施，努力抓好各项收入的入库工作。本着“抓早、抓紧、抓实”的原则，将年初确定的收入任务分解落实到财税部门。

一是财政同地税部门积极与大唐集团协调该企业的耕地占用税及城镇土地使用税事宜，2011年大唐煤化工企业已上缴耕地占用税7849万元，城镇土地使用税1488万元。二是继续贯彻“加强征管，堵塞漏洞，清缴欠税”的方针，充分发挥协税护税办的作用，努力做到应收尽收，在抓好主体税收和重点纳税大户的同时，坚持“抓大不放小”的收入征管原则，加强对零散税收的征管。三是加强非税收入管理，将应收的行政性收费和罚没收入及时上缴国库。

（二）加强财源建设，增强财政保障能力

以省发改委帮扶新邱区为契机，积极向上争取各类专项资金7000多万元，使新邱区医疗卫生、教育、城市基础设施等方面的条件得到很大的提高。同时，提升国有资产的管理水平，确保国有资产安全保值。进一步规范了国有资产处置程序，明确国有资产的处置申请、评估及价格确认均由财政部门牵头，会同相关部门处置，政府批准后由财政部门备案。加快了国有资产处置步伐，完成了新邱区医院、妇幼保健院、牧业机械厂、植物油厂和盐业公司等国有资产处置工作。

（三）调整支出结构，全力保障重点支出

2011年，我们进一步调整和优化财政支出结构，在确保工资及时发放和机关工作正常运转的基础上，把公共财力更多地投入到社会发展领域中的薄弱环节，从多方面为惠民项目提供支持。一是调整了职工取暖费报销标准，制订了新邱区直单位职工取暖费报销办法，解决了职工普遍关注的取暖费焦点问题。二是投资56.8万元为区直职工进行了免费体检，并安排医疗保险资金为职工的医疗保险账户充值。三是投资7000余万元用于医疗卫生、教育、城市基础设施建设等方面支出。同时，兼顾本地区中小企业发展，2011年投入扶持中小企业发展资金7000余万元。

（四）深化财政改革，推进财政科学管理

推动全口径收支预算管理，将除教育收费外的全部预算外收入纳入预算管理。并要求全区各预算单位实行会计电算化，充分做好改革前准备工作，确保明年国库集中支付改革在我区顺利实施。同时，进一步扩大政府采购规模，充分发挥财政资金的使用效益。

（五）加强财政监督，提高财政管理水平

进一步加强财政专户管理工作。清理与规范了财政资金专户，确保了地方财政资金的安全运行。积极组织开展“小金库”专项检查工作，并对全区部分预算单位开展了决算批复和核查工作，充分发挥财政监督职能，严肃了财经纪律，维护了财经秩序。

各位代表，在圆满完成2011年财政任务的同时，我们也清醒地看到，财政工作中还存在一些问题：一是收入结构不尽合理，收入中一次性收入比重较大，收入稳定增长机制尚末形成；二是收入中的可用财力少，收支矛盾突出问题还没有从根本上得到解决。对于这些问题，我们将积极应对，逐步加以解决。

三、2012年财政预算（草案）

2012年，预算编制总体思路是：深入贯彻落实区第十二次党代会精神，按照“增收节支、统筹兼顾、有保有压、确保重点”预算指导方针，把“保增长、保民生、保发展”作为支出重点，压缩三公经费。继续实施积极的财政政策，努力培植壮大财源、切实保障改善民生、着力支持重点项目、深化财政改革，促进全区经济社会协调发展。

（一）一般预算收入安排

2012年全区财政一般预算收入安排33000万元，同比增加3000万元，增长10％。其中税收收入安排25450万元，同比增加2389万元，增长10.4％，非税收入安排7550万元，全口径国税收入安排17111万元，全口径地税收入安排29472万元。

（二）一般预算支出安排

全区财政一般预算支出安排35042万元，比上年支出预算减少9887万元。减少的主要原因为截止目前市局2012年经建项目指标尚未下达，不能纳入2012年支出预算。

（三）预算收支平衡情况

全区2012年可用财力为40820万元（一般预算收入33000万元+上级补助及返还收入7820万元），全区2012年财政支出为40820万元（一般预算支出35042万元+上解支出5778万元），2012年全区预算安排当年收支平衡。基金收入安排260万元，基金支出安排260万元，当年预算收支平衡。

（四）坚定信心，迎难而上，确保2012年预算任务圆满完成

为圆满完成2012年预算任务，我们将着重抓好以下工作：一是牢牢抓住收入核心，在增加可用财力上实现突破。继续强化财税部门收入征管工作协调机制，深挖税源，实行重点税源动态管理，确保应收尽收；优化支出结构，强化预算约束；加大财政监督与检查力度，切实提高财政资金的使用效益。二是着力提高保障能力，在促进社会和谐上实现突破。继续加大投入，增强对“三农”、教育、卫生、社会保障等民生事业和事关发展稳定大局的支出力度。三是着力挖掘和培植财源，在服务经济发展上实现突破。倾力支持重点项目和基础设施建设，认真落实企业税收优惠政策，扶持重点企业发展，增强企业发展动力。四是加强国有资产管理，提高国有资产的使用效率。五是着力推进财政改革，在提高管理水平上实现突破。继续深化预算编制改革，推进国库集中支付、非税征缴、政府采购、一事一议奖补等财政体制改革，始终坚持加强队伍建设，确保财政资金运转安全。

各位代表，2012年财政工作目标已经明确，我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，科学谋划，主动服务，扎实工作，为新邱区的经济发展作出新的更大的贡献！

附件：2011年完成数及2012年预算预计数2013年预算数.xls