——2014年12月26日在新邱区第十七届人民代表大会第三次会议上

新邱区财政局局长　王晓波

各位代表：

受区政府委托，向大会报告我区2014年财政预算执行情况及2015年财政预算（草案），请予审议，并请列席同志提出意见。

一、2014年财政预算执行情况

2014年，在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，我区财政工作紧紧围绕预算收支目标，统筹城乡发展工作大局，积极应对复杂严峻经济形势对我区经济的影响，创新运行机制，切实履行财政职能，促进了全区经济和各项社会事业平稳发展，较好地发挥了逆势有为、担当有位的保障作用。

（一）全区一般公共财政预算收入情况

2014年，全区一般公共财政预算收入预计完成40374万元，为年初预算44030万元的91.7%，比上年39313万元增加1061万元，增长2.7%。其中，区本级预计完成32265万元，为年度预算35580万元的90.7%，比上年30328万元增加1937万元，增长6.3%。区本级一般公共财政预算收入短收主要是受结构性减税政策及经济下行影响。

2014年，全区一般公共财政预算支出预计完成53305万元，为年初预算46337万元的115 %，比上年53072万元增加233万元，增长0.4%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出4499万元；公共安全支出1585万元；教育支出5839万元；文化体育与传媒支出758万元；社会保障和再就业支出2403万元；医疗卫生支出1588万元；节能环保支出353万元；城乡社区事务支出6209万元；农林水事务支出1380万元；资源勘探电力信息等事务支出26289万元；商业服务业等事务支出104万元；住房保障支出1596万元；国债还本付息支出692万元。

全区一般公共财政预算收支平衡情况：一般公共财政预算收入40374万元，上级补助收入16477万元，收入总计为56851万元，本年一般公共财政预算支出53305万元，上解支出3546万元，当年财政收支平衡。

（二）全区基金预算执行情况

2014年，全区基金预算收入预计完成198万元，比上年完成数291万元减少93万元，下降32%，主要为地方教育附加收入减少所致。

全区基金预算支出完成12108万元，比上年7674万元增加4434万元，增长57.8%，主要为上级土地出让金补助支出增加所致。

全区基金预算收支平衡情况：基金预算收入198万元，上级补助收入11910万元，收入总计12108万元，本年支出12108万元，基金预算收支平衡。

二、2014年财政主要工作情况

（一）加强收入征管，全力组织财政收入。2014年年初以来，在经济下行压力及政策调整结构性减税的不利情况下，税收收入主体税种一直处于短收局面。财政部门克服困难，确保各项目标的顺利完成。一是加强税收收入征管，强化对重点行业、企业、项目的税收监控，密切关注新兴产业和新增项目，加强薄弱环节和漏洞管理，强化税收入库管理，确保税收稳定增长。二是加强非税收入征管。在规范非税收入征收范围的前提下，坚决做到应收尽收，杜绝应缴未缴现象的发生，同时，加强国有资产管理，积极同物价评估机构配合，盘活国有资产，增加国有资源有偿使用收入，提高国有资产使用效率的同时，增加了财政一般公共预算收入。

（二）积极筹措资金，增强财政保障能力。财政部门认真把握国家宏观政策导向，积极向上争取资金，截止目前，争取各类专项及财政补助资金1.6亿元。全力保障产业园区和城市基础设施建设等重点项目支出。同时，进一步调整和优化财政支出结构，在确保工资及时发放和机关工作正常运转的基础上，把公共财力更多地投入到社会发展领域中的薄弱环节，从多方面为社会保障、教育、卫生、涉农惠民等各项社会事业的发展支出提供财政保障。

（三）深化财政改革，推进财政科学管理。加强部门预算管理改革，强化预算编制的科学性，积极推行公务卡改革，加大国库集中支付管理改革力度。在2013年国库集中支付工作启用的基础上，今年扩大资金运行规模，将全区人员工资全部上系统运行。加强财政系统网络安全管理工作，按财政部要求，将全部接入财政系统内部网络的计算机安装通用软件公司的财政业务专网客户端安全监控管理系统，确保地区财政数据的安全。努力提高乡镇财政管理改革工作，积极推进乡镇国库集中支付改革，完成了支付系统的网络搭建和账户开立工作。实施惠民资金一卡通发放工作。积极推进财政信息公开工作，制定了我区财政信息公开工作实施方案，实施区本级2013年公共财政预算收支决算、政府性基金收支决算、“三公”经费决算、2014年区本级公共财政收支预算和政府预算单位的2013年部门决算网上公开工作。

2014年，我区财政工作还存在一些突出矛盾和问题。一是我区经济结构单一，转型发展滞后，财政收入的稳定增长缺乏接续财源支撑。近年来，财政收入任务的完成主要依赖煤炭行业和大唐煤化工项目开工建设产生的税收收入和非税收入的严格征管，但由于总量有限，且受大唐煤化工项目停工所累，增收乏力的问题依然突出。二是收支矛盾更加尖锐。财政促进经济结构调整的责任越来越重，解决经济社会发展薄弱环节的需求不断增加。加快经济发展，培育新的增长点，化解财政风险，显得更为紧迫。三是财政管理改革任务艰巨，随着改革的深度和广度进一步深化，需要进一步完善部门预算编制、预算执行以及与之相配套的制度和高素质的财政工作人员。压缩“三公”经费等一般性支出，需要继续强化工作措施，加快机制创新。这些矛盾和问题，我们将高度重视，认真研究，采取有效措施，切实加以解决。

三、2015年预算安排情况

2015年，是新邱区开创转型振兴新局面的关键之年，科学、客观、准确分析和把握2015年财政经济形势，积极稳妥地编制好财政收支预算对于全面深化改革，加快转变政府职能，推动经济发展方式转变，促进经济和社会持续协调发展具有重要意义。但由于经济下行压力依然严峻，财政收支矛盾更加突出，支持新邱振兴发展、改善民生、促进社会和谐稳定等任务依然十分艰巨。

（一）全区收支预算草案

2015年全区一般公共财政预算收入安排41466万元，比上年完成数40374万元增加1092万元，增长2.7%。其中：税收收入安排30755万元，同比上年32569万元减少1814万元，下降5.6%；非税收入10711万元，同比上年7805万元增加2906万元，增长37.2%。

全区一般公共财政预算支出安排45407万元，同比上年预算数46337万元减少930万元，下降2%。

按照上述预算安排，2015年全区一般公共财政预算来源总计为48976万元，其中：一般公共财政预算收入41466万元，上级补助收入7510万元，减去上解支出3569万元，全区实有财力45407万元。2015年全区一般公共财政预算支出安排45407万元，当年预算安排收支平衡。

全区基金预算安排情况：因2015年政府收支分类科目修订，原属基金收入的九项收费纳入公共财政预算收入，涉及我区的地方教育附加及文化事业建设费也纳入公共预算收入，因此2015年我区无基金预算收入。

（二）区本级收支预算草案

2015年，预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会会议精神，遵循依法理财、统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，坚持稳中求进、改革创新，继续实施积极的财政政策，促进经济发展方式转变，提高经济发展质量和效益；进一步深化财税体制改革，构建全面规范、高效透明的预算管理制度；优化财政支出结构，着力改善民生，从严控制一般性支出，严肃财经纪律；加强地方政府性债务管理，切实防范财政风险。

2015年，区本级一般公共财政预算收入安排32600万元，比2014年预计完成数32265万元增加335万元，增长1%。其中：税收收入安排24030万元，比上年24500万元减少470万元，下降1.9%；非税收入安排8570万元，比上年增加805万元，增长10.4%。

区本级一般公共财政预算支出安排36092万元，比2014年预算数37797万元减少1705万元，下降4.5%。主要支出项目安排情况是：一般公共服务支出4500万元；公共安全支出1200万元；教育支出7350万元；文化体育与传媒支出680万元；社会保障和再就业支出2350万元；医疗卫生支出500万元；节能环保支出60万元；城乡社区事务支出2450万元；农林水事务支出100万元；资源勘探电力信息等事务支出15460万元；商业服务业等事务支出120万元；住房保障支出450万元；国债还本付息支出760万元。

按照上述安排，2015年区本级一般公共财政预算收入来源总计为39661万元，其中：一般公共财政预算收入32600万元，上级补助收入7061万元，减去上解支出3569万元，区本级实有财力36092万元。2015年区本级一般公共财政预算支出安排36092万元，当年预算安排收支平衡。

区本级基金预算安排情况：因2015年政府收支分类科目修订，原属基金收入的九项收费纳入公共财政预算收入，涉及我区的地方教育附加及文化事业建设费也纳入公共预算收入，因此2015年我区无基金预算收入。

四、2015年财政工作主要任务

为圆满完成2015年预算任务，我们将着重抓好以下工作：一是牢牢抓住收入核心，在增加可用财力上实现突破。继续强化财税部门收入征管工作协调机制，深挖税源，实行重点税源动态管理，确保应收尽收；优化支出结构，强化预算约束；加大财政监督与检查力度，切实提高财政资金的使用效益。二是加大招商引资和支持重点项目力度，挖掘和培植税源，推进重点项目尽快达产达效，改变我区税源单一、税收结构不合理的局面，实现税收收入多元化，稳定、可持续增长。三是提高财政保障能力，继续加大对“三农”、教育、卫生、社会保障等民生事业和事关发展稳定大局工作的支出力度。四是完善债务风险预警体系，加强政府债务管理，探索建立相应的偿债准备金制度。五是推进财政改革，深化预算编制科学化、精细化改革，为财政预算和决算公开工作做好基础。推进国库集中支付、加大非税征缴、严肃政府采购，加强国有资产管理，提高国有资产的使用效率。严格控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。六是提高财政干部队伍综合素质，在管理和服务水平上实现突破，确保财政资金运转安全。

各位代表，2015年财政工作目标已经明确，我们将在区委的正确领导下，在区人大的依法监督下，科学谋划，主动服务，扎实工作，为全区的经济发展作出新的更大的贡献！

附件：2015年阜新市一般公共预算收支平衡表.xls