——2015年12月24日在新邱区第十七届人民代表大会第五次会议上

新邱区财政局局长　王晓波

各位委员：

受区政府委托，向大会报告我区2015年财政预算执行情况及2016年财政预算（草案），请予审议，并请列席同志提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年，在区委的正确领导下，在区政协的民主监督指导下，我区财政工作紧紧围绕预算收支目标，统筹城乡发展工作大局，积极应对复杂严峻经济形势对我区经济的影响，创新运行机制，切实履行财政职能，促进了全区经济和各项社会事业平稳发展，较好地发挥了逆势有为、担当有位的保障作用。

（一）全区一般公共财政预算收入情况

2015年，全区一般公共财政预算收入预计完成12000万元，为年初预算41466万元的28.9%，比上年39886万元（按2015年可比口径计算，包含调入一般预算的原政府性基金地方教育附加和文化事业费收入180万元）减少27886万元，下降69.9%。其中，区本级预计完成8334万元，为年度预算32600万元的25.6%，比上年31539万元减少23205万元，下降73.6%。区本级一般公共财政预算收入短收主要原因为受经济下行及结构性减税等政策影响。

2015年，全区一般公共财政预算支出预计完成26664万元，为年初预算45407万元的58.7 %，比上年完成数53338万元减少26674万元，下降50%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出4300万元；公共安全支出1400万元；教育支出5900万元；文化体育与传媒支出700万元；社会保障和再就业支出2900万元；医疗卫生支出2700万元；节能环保支出80万元；城乡社区事务支出4150万元；农林水事务支出1100万元；资源勘探电力信息等事务支出2612万元；商业服务业等事务支出240万元；住房保障支出310万元；国债还本付息支出262万元。

全区一般公共财政预算收支平衡情况：一般公共财政预算收入12000万元，上级补助收入16805万元，收入总计为28805万元，本年一般公共财政预算支出26664万元，上解支出2141万元，当年财政收支平衡。

（二）全区基金预算执行情况

2015年全区基金预算收支平衡情况：上级补助基金收入5015万元，本年支出5015万元，基金预算收支平衡。

二、2015年财政主要工作情况

（一）全力以赴促增收

积极采取稳增长措施，及时分解下达和督促各征收部门落实收入任务；强化综合治税工作，完善与市、区级国、地两税的信息沟通机制，推进“营改增”改革试点工作；密切跟进重点税源变动情况，强化预算执行分析报告，及时提出对策建议，服务领导决策；抓好财源建设，着力培育增量，支持产业转型升级，培育优质税源。强化非税收入征管，配合审计署开展专项审计相关工作，提高非税收入质量，督促大额国有资产转让收入及时入库。

（二）多措并举优化支出

一是优化财政支出结构，统筹财力稳增长调结构。严格落实厉行节约系列规定，预计 “三公”经费支出同比上年下降20%；印发我区党政机关和事业单位会议费和差旅费管理办法并严格管理。二是想方设法筹集资金，加快基础设施建设。统筹安排财政资金,支持煤化工园区、外环路、以及棚户区改造配套工程等重大基础设施建设。三是加快财政投资评审，助推全区基本建设。基建项目全部经过财政投资评审，严格执行基本建设财务管理规定，不断提升基建评审绩效。截至目前完成7项共计2000万元财政投资建设工程预（结）算评审工作，审减资金500余万元。

（三）加大投入惠民生

虽然预计2015年财政收入下滑，但民生支出力度依然不小，截至目前民生支出10452万元，除满足教育、社保、医疗卫生、住房保障、农林水事务基本保障和扶持重点工程外，还实施了一批新的民生项目。一是落实各项津补贴增资政策，发放行政、事业单位津补贴1960万元。二是提高新型农村合作医疗财政补贴标准，由400元增加到480元。三是提高城镇居民低保标准，城市低保月标准提高40元，农村低保年标准提高372元。

（四）深化各项财政改革

一是着力完善预算管理制度。健全政府预决算编报体系，将公共财政预算、政府性基金预算一并报区人大审议，部门预算全面反映单位资金收支情况；完善财政支出预算执行，建立国库支付动态监控管理制度，提高财政预算执行率和财政资金使用效益；健全财政信息公开机制，做好编印范本、分析数据、指导预算单位、宣传解释等工作，通过政府网站先后组织公开全区和各部门财政预决算情况。二是深化财政绩效管理改革。制定区财政项目资金预算绩效管理办法；加强项目绩效运行监控、及时纠偏；首次选取区档案局、环卫处两部门开展部门支出管理绩效综合评价试点工作。三是推进国库管理制度改革。将全区所有预算单位人员工资纳入国库集中支付工资统发系统，实现工资财政直拨到个人账户，大力推进公务卡结算工作，截至目前已发放公务卡370张，结算资金132万元。四是加强财政信息化建设。加强国库集中支付系统、非税征缴系统、部门预算编审系统、地方财政分析评价系统、国有资产管理系统及部门决算报表软件的相互衔接，提高人员的使用熟练程度，不断提升工作效率。

2015年，我区财政工作还存在一些突出矛盾和问题。一是我区经济结构单一，转型发展滞后，财政收入的稳定增长缺乏接续财源支撑。财政收入任务的完成主要依赖煤炭行业和大唐煤化工项目开工建设产生的税收收入和非税收入，但由于总量有限，且受大唐煤化工项目停工所累，增收乏力的问题依然突出。二是收支矛盾更加尖锐。财政促进经济结构调整的责任越来越重，解决经济社会发展薄弱环节的需求不断增加。加快经济发展，培育新的增长点，化解财政风险，显得更为紧迫。三是财政管理改革任务艰巨，随着改革的深度和广度进一步深化，需要进一步完善部门预算编制、预算执行以及与之相配套的制度和高素质的财政工作人员。压缩“三公”经费等一般性支出，需要继续强化工作措施，加快机制创新。这些矛盾和问题，我们将高度重视，认真研究，采取有效措施，切实加以解决。

三、2016年预算安排情况

2016年，是新邱区开创转型振兴新局面的关键之年，科学、客观、准确分析和把握2016年财政经济形势，积极稳妥地编制好财政收支预算对于全面深化改革，加快转变政府职能，推动经济发展方式转变，促进经济和社会持续协调发展具有重要意义。但由于经济下行压力依然严峻，财政收支矛盾更加突出，支持新邱振兴发展、改善民生、促进社会和谐稳定等任务依然十分艰巨。

（一）全区收支预算草案

2016年全区一般公共财政预算收入安排12360万元，比上年预计完成数12000万元增加360万元，增长3%。其中：税收收入安排9545万元，同比上年9430万元增加115万元，增长1.2%；非税收入2815万元，同比上年2570万元增加245万元，增长9.5%。

全区一般公共财政预算支出安排19584万元，比上年预计完成数26664万元减少7080万元，下降26.6%。

按照上述预算安排，2016年全区一般公共财政预算来源总计为21842万元，其中：一般公共财政预算收入12360万元，上级补助收入9482万元，减去上解支出2258万元，全区实有财力19584万元。2016年全区一般公共财政预算支出安排19584万元，当年预算安排收支平衡。

全区基金预算安排情况：因2015年政府收支分类科目修订，原属基金收入的九项收费纳入公共财政预算收入，涉及我区的地方教育附加及文化事业建设费也纳入公共预算收入，因此2016年我区无基金预算收入。

（二）区本级收支预算草案

2016年，预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中全会会议精神，遵循依法理财、统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，坚持稳中求进、改革创新，继续实施积极的财政政策，促进经济发展方式转变，提高经济发展质量和效益；进一步深化财税体制改革，构建全面规范、高效透明的预算管理制度；优化财政支出结构，着力改善民生，从严控制一般性支出，严肃财经纪律；加强地方政府性债务管理，切实防范财政风险。

2016年，区本级一般公共财政预算收入安排8715万元，比2015年预计完成数8334万元增加381万元，增长4.6%。其中：税收收入安排5950万元，比上年增加142万元，增长2.4%；非税收入安排2765万元，比上年增加239万元，增长9.5%。

区本级一般公共财政预算支出安排15490万元，比2015年预计完成数22634万元减少7144万元，下降31.6%。主要支出项目安排情况是：一般公共服务支出3549万元；公共安全支出1000万元；教育支出5700万元；文化体育与传媒支出650万元；社会保障和再就业支出1200万元；医疗卫生支出500万元；节能环保支出50万元；城乡社区事务支出800万元；农林水事务支出362万元；资源勘探电力信息等事务支出300万元；商业服务业等事务支出250万元；住房保障支出500万元；国债还本付息支出546万元。

按照上述安排，2016年区本级一般公共财政预算收入来源总计为17748万元，其中：一般公共财政预算收入8715万元，上级补助收入9033万元，减去上解支出2258万元，区本级实有财力15490万元。2016年区本级一般公共财政预算支出安排15490万元，当年预算安排收支平衡。

区本级基金预算安排情况：因2015年政府收支分类科目修订，原属基金收入的九项收费纳入公共财政预算收入，涉及我区的地方教育附加及文化事业建设费也纳入公共预算收入，因此2016年我区无基金预算收入。

四、2016年财政工作主要任务

为圆满完成2016年预算任务，我们将着重抓好以下工作：一是牢牢抓住收入核心，在增加可用财力上实现突破。继续强化财税部门收入征管工作协调机制，深挖税源，实行重点税源动态管理，确保应收尽收；优化支出结构，强化预算约束；加大财政监督与检查力度，切实提高财政资金的使用效益。二是加大招商引资和支持重点项目力度，挖掘和培植税源，推进重点项目尽快达产达效，改变我区税源单一、税收结构不合理的局面，实现税收收入多元化，稳定、可持续增长。三是提高财政保障能力，继续加大对“三农”、教育、卫生、社会保障等民生事业和事关发展稳定大局工作的支出力度。四是完善债务风险预警体系，加强政府债务管理，探索建立相应的偿债准备金制度。五是推进财政改革，深化预算编制科学化、精细化改革，为财政预算和决算公开工作做好基础。推进国库集中支付、加大非税征缴、严肃政府采购，加强国有资产管理，提高国有资产的使用效率。严格控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。六是提高财政干部队伍综合素质，在管理和服务水平上实现突破，确保财政资金运转安全。

各位委员，2016年财政工作目标已经明确，我们将在区委的正确领导下，在区政协的民主监督下，科学谋划，主动服务，扎实工作，为全区的经济发展作出新的更大的贡献！

附件：2015年预算执行和2016年预算一般预算收入.xls